News Center

资金会计工作总结

核心工作成果

1. 资金管理：优化资金池管理，资金归集率提升至92%，日均存量下降15%。

2. 融资管理：完成3000万元贷款续贷+2500万元授信，发行供应链ABS融资5000万元，综合融资成本下降0.8%。

3. 风险防控：建立三级资金预警机制，清收应收账款1.2亿元，保障资金链安全。

管理优化

1. 闲置资金通过结构性存款实现年收益180万元，较活期收益提升3倍。

2. 建立资金日报制度，实时监控资金状况。

未来计划

1. 加强资金预测模型的动态调整能力，提升对新兴业务的资金支持灵活性。

2. 优化资金管理流程，提高资金使用效率。

应收应付会计工作总结

核心工作成果

1. 往来账管理：全年处理应收单据1.8万笔，应付账款支付及时率100%。

2. 账款清收：推动应收账款清收1.2亿元，逾期账款占比下降至5%。

3. 对账优化：优化对账流程，实现与120家核心供应商的电子对账，效率提升50%。

管理优化

1. 配合审计完成往来账专项检查，账实相符率达99.5%。

2. 建立往来账预警机制，及时发现并解决异常账款。

未来计划

1. 完善客户信用评级体系，降低坏账风险。

2. 加强与业务部门联动，提前预警逾期账款。